AZIENDA
Dati ambiente
Il nome viene mostrato nell’area operativa e negli export.
AMMINISTRAZIONE & TESORERIA
Dashboard
CONFIGURAZIONE INIZIALE
Porta NOMYRA allo stato reale dell’azienda
La partenza corretta è: anagrafica fornitori dal gestionale, scadenziario attuale, cartella fatture acquisti e movimenti bancari. In questo modo l’azienda non parte da zero.
01
GESTIONALE
Anagrafica fornitori
Importa l’Excel/CSV del gestionale. P.IVA/CF e codice fornitore diventano i riferimenti ufficiali per tutte le riconciliazioni.
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02
SALDO INIZIALE
Scadenziario attuale
Carica lo scadenziario esportato dal gestionale per partire subito con fatture e scadenze già aperte, anche prima di importare gli XML storici.
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03
FATTURE ACQUISTI
Cartella fatture del server
Nella demo puoi selezionare una cartella e NOMYRA importa tutti gli XML presenti. In produzione il Sync Agent potrà sorvegliare automaticamente la cartella del server.
Nessuna cartella scansionata
04
BANCA
Movimenti iniziali
Importa l’estratto conto corrente per riconciliare pagamenti già effettuati e rilevare incongruenze o possibili doppi pagamenti.
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STATO CONFIGURAZIONE
Dati disponibili
POSIZIONE FORNITORI
Quello che uscirà dalla cassa,
prima che diventi un problema.
Scadenze ricavate dagli XML, fornitori allineati al gestionale, RIBA separate dai bonifici e pagamenti riconciliati.
Ultimo aggiornamento
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TIMELINE DI PAGAMENTO
Esposizione per fascia di scadenza
MODALITÀ
Come verranno pagate
RIBA
Prossimi effetti da presidiare
ESPOSIZIONE
Fornitori principali
CONTROLLO
Da verificare
SCADENZIARIO OPERATIVO
Quando, quanto e come pagare
Vista progettata per amministrazione e direzione: le fatture pagate contestualmente con carta/contanti restano consultabili ma sono escluse dal debito da pagare.
| Scadenza | Fornitore | Documento | Modalità | Fascia | Importo | Pagato | Residuo | Stato | Azioni |
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RIEPILOGO VISTA CORRENTETutte le scadenze da pagare
0 scadenze
IMPORTO€ 0,00
GIÀ PAGATO€ 0,00
RESIDUO€ 0,00
DOCUMENTI0
FATTURE XML
Documenti importati
L’anagrafica ufficiale arriva dal gestionale. L’XML viene riconciliato tramite P.IVA/CF.
| Data | Fornitore gestionale | Nome nell’XML | Fattura | Totale | Scadenze | Pagamento | Riconciliazione |
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ANAGRAFICA GESTIONALE
Fornitori
La direzione può entrare in ogni fornitore e vedere esposizione, RIBA, fatture aperte e pagamenti effettuati.
PAGAMENTI EFFETTUATI
Riconciliazione
Il fornitore si seleziona esclusivamente dall’anagrafica gestionale. I pagamenti vengono verificati anche contro i movimenti bancari importati.
| Data | Fornitore | Metodo | Banca / conto | Causale | Importo | Associato | Verifica banca | Stato |
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MOVIMENTI BANCARI
Riconciliazione banca
Importa CSV o Excel dell’home banking. Supporta direttamente il formato MPS con DATA CONT., DATA VAL., CAUSALE, DESCRIZIONE, Importo Accrediti e Importo Addebiti. Commissioni e movimenti non-fornitore vengono separati dalla riconciliazione.
| Data | Conto | Causale banca | Descrizione | Fornitore | Importo | Categoria | Stato |
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CONTROLLO DIREZIONE
Anomalie e verifiche
Un’unica coda di controllo per possibili pagamenti doppi, movimenti non riconciliati, fatture non collegate al gestionale e pagamenti non ancora verificati dalla banca.