AMMINISTRAZIONE & TESORERIA
Dashboard
POSIZIONE FORNITORI
Quello che uscirà dalla cassa,
prima che diventi un problema.
Scadenze ricavate dagli XML, fornitori allineati al gestionale, RIBA separate dai bonifici e pagamenti riconciliati.
Ultimo aggiornamento
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TIMELINE DI PAGAMENTO
Esposizione per fascia di scadenza
MODALITÀ
Come verranno pagate
RIBA
Prossimi effetti da presidiare
ESPOSIZIONE
Fornitori principali
CONTROLLO
Da verificare
SCADENZIARIO OPERATIVO
Quando, quanto e come pagare
Vista progettata per amministrazione e direzione: fascia temporale, modalità, fornitore, stato e residuo.
| Scadenza | Fornitore | Documento | Modalità | Fascia | Importo | Pagato | Residuo | Stato |
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FATTURE XML
Documenti importati
L’anagrafica ufficiale arriva dal gestionale. L’XML viene riconciliato tramite P.IVA/CF.
| Data | Fornitore gestionale | Nome nell’XML | Fattura | Totale | Scadenze | Riconciliazione |
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ANAGRAFICA GESTIONALE
Fornitori
La direzione può entrare in ogni fornitore e vedere esposizione, RIBA, fatture aperte e pagamenti effettuati.
PAGAMENTI EFFETTUATI
Riconciliazione
Il fornitore si seleziona esclusivamente dall’anagrafica gestionale. I pagamenti vengono verificati anche contro i movimenti bancari importati.
| Data | Fornitore | Metodo | Banca / conto | Causale | Importo | Associato | Verifica banca | Stato |
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MOVIMENTI BANCARI
Riconciliazione banca
Importa CSV o Excel dell’home banking. NOMYRA riconosce il fornitore, collega pagamenti già registrati e abbina automaticamente le scadenze quando il match è sicuro.
| Data | Conto | Descrizione | Fornitore | Importo | Rif. | Stato |
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CONTROLLO DIREZIONE
Anomalie e verifiche
Un’unica coda di controllo per possibili pagamenti doppi, movimenti non riconciliati, fatture non collegate al gestionale e pagamenti non ancora verificati dalla banca.